嘉实稳泰债券(002551)
嘉实稳泰债券(002551)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 116165936.83 | 18292461.26 | 17435521.37 |
| 投资收入 | 66655100.63 | 79598875.85 | 9564619.97 |
| 投资收入_股息收入 | 1450327.99 | 297577.46 | 5342.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 65204772.64 | 79301298.39 | 9559277.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22008150.96 | -10114104.85 | 259283.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37052555.45 | -11300340.42 | -583446.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15044404.49 | 1186235.57 | 842729.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37052555.45 | -11300340.42 | -583446.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15044404.49 | 1186235.57 | 842729.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1080476.27 | 1571778.09 | 1571778.09 |
| 其他收入小计 | 0.64 | 0.51 | 0.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17029846.90 | 22162397.72 | 3268386.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8989928.65 | 11535775.09 | 2348879.03 |
| 基金托管费 | 1498321.45 | 1922629.21 | 391479.85 |
| 卖出回购债券支出 | 4867358.91 | 7526935.83 | 248111.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4867358.91 | 7526935.83 | 248111.48 |
| 其他费用小计 | 207326.15 | 163203.77 | 4464.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 99136089.93 | -3869936.46 | 14167134.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 99136089.93 | -3869936.46 | 14167134.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 99136089.93 | -3869936.46 | 14167134.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98678.95 | 536344.41 | 399331.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
