会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65890362.26 | 28471928.97 | 46478601.22 |
| 投资收入 | 50480827.00 | 25120647.58 | 55562840.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 50480827.00 | 25120647.58 | 55562840.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3679324.11 | 126663.62 | 6711732.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3679324.11 | 126663.62 | 6711732.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3679324.11 | 126663.62 | 6711732.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46424.49 | 19768.21 | 76412.22 |
| 其他收入小计 | 26.98 | 1.59 | 49.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12116918.71 | 5882428.31 | 12345497.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3083555.30 | 1525197.98 | 3119527.96 |
| 基金托管费 | 1027851.79 | 508399.33 | 1039842.58 |
| 卖出回购债券支出 | 7612764.54 | 3646465.78 | 7761544.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7612764.54 | 3646465.78 | 7761544.33 |
| 其他费用小计 | 248532.89 | 130187.54 | 262647.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53773443.55 | 22589500.66 | 34133103.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53773443.55 | 22589500.66 | 34133103.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53773443.55 | 22589500.66 | 34133103.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 274451.29 | 162103.53 | 314959.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
