会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -34520.84 | 2091854.40 | 143461250.56 |
| 投资收入 | 332418.71 | 316322.59 | 802501.03 |
| 投资收入_股息收入 | 332061.96 | 315987.14 | 799507.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 356.75 | 335.45 | 2993.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 84938798.97 | 81049064.21 | 61098799.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84608620.70 | 80763788.47 | 59673403.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330178.27 | 285275.74 | 1425395.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84608620.70 | 80763788.47 | 59673403.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330178.27 | 285275.74 | 1425395.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 27962.38 |
| 其他收入小计 | 666200.27 | 587340.61 | 186429.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3748757.57 | 3187813.41 | 3474982.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1125379.67 | 967738.10 | 1264932.30 |
| 基金托管费 | 281344.94 | 241934.54 | 316233.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 103883.76 | 93543.40 | 182222.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3783278.41 | -1095959.01 | 139986267.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3783278.41 | -1095959.01 | 139986267.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3783278.41 | -1095959.01 | 139986267.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122794.31 | 108482.90 | 145628.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
