会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18840792.92 | 23005499.22 | 128787918.78 |
| 投资收入 | 3657010.45 | 1524434.85 | 5965840.13 |
| 投资收入_股息收入 | 3601837.85 | 1480210.19 | 5769909.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 55172.60 | 44224.66 | 195930.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45862348.64 | 39504881.54 | 111629035.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45840338.64 | 39482871.54 | 111583726.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22010.00 | 22010.00 | 45309.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45840338.64 | 39482871.54 | 111583726.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22010.00 | 22010.00 | 45309.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 468214.04 | 80653.80 | 671608.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4613754.51 | 1940897.54 | 7719828.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1505465.34 | 585726.31 | 2164807.61 |
| 基金托管费 | 501821.76 | 195242.07 | 721602.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 212310.73 | 104338.90 | 225771.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14227038.41 | 21064601.68 | 121068090.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14227038.41 | 21064601.68 | 121068090.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14227038.41 | 21064601.68 | 121068090.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126389.92 | 42717.16 | 168805.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
