会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3841459.11 | 1156400.26 | 21821684.24 |
| 投资收入 | 496591.60 | 231054.85 | 1257584.12 |
| 投资收入_股息收入 | 447491.79 | 205992.68 | 771379.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49099.81 | 25062.17 | 486205.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11755326.84 | 8748641.43 | 13188662.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11760661.48 | 8763559.53 | 12654271.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5334.64 | -14918.10 | 534390.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11760661.48 | 8763559.53 | 12654271.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5334.64 | -14918.10 | 534390.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 118626.82 | 90224.56 | 241315.50 |
| 其他收入小计 | 6724.03 | 2537.75 | 11732.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1236372.33 | 639812.57 | 2398036.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 622206.10 | 328495.14 | 1280192.02 |
| 基金托管费 | 103701.03 | 54749.19 | 213365.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3052.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3052.10 |
| 其他费用小计 | 151270.05 | 75268.02 | 207660.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2605086.78 | 516587.69 | 19423648.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2605086.78 | 516587.69 | 19423648.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2605086.78 | 516587.69 | 19423648.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16919.90 | 11271.46 | 32877.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
