会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8738472.75 | 38198410.44 | 15326677.51 |
| 投资收入 | 4570448.81 | 7353559.64 | 2827351.22 |
| 投资收入_股息收入 | 1039540.67 | 1827472.67 | 1116430.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3530908.14 | 5526086.97 | 1710920.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1823985.82 | 21608144.22 | 3344600.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1055711.60 | 21134131.21 | 3249427.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 768274.22 | 474013.01 | 95172.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1055711.60 | 21134131.21 | 3249427.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 768274.22 | 474013.01 | 95172.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36121.91 | 737980.84 | 662046.33 |
| 其他收入小计 | 25.66 | 6.36 | 1.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2796958.16 | 3648572.21 | 1388770.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 770686.19 | 1691036.17 | 728718.37 |
| 基金托管费 | 192671.50 | 425419.51 | 184840.05 |
| 卖出回购债券支出 | 992861.68 | 428818.87 | 28987.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 992861.68 | 428818.87 | 28987.43 |
| 其他费用小计 | 150247.59 | 337192.35 | 185428.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11535430.91 | 34549838.23 | 13937907.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11535430.91 | 34549838.23 | 13937907.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11535430.91 | 34549838.23 | 13937907.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55128.84 | 106117.70 | 65078.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
