招商丰嘉混合A(002538)
招商丰嘉混合A(002538)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 34935198.89 | 23881972.68 | 1545053.15 |
| 投资收入 | 20092533.50 | 10080486.54 | 1189688.68 |
| 投资收入_股息收入 | 3177697.22 | NaN | 165159.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16914836.28 | 10080486.54 | 1024529.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14555234.66 | 3451140.40 | 677524.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14783789.89 | 3564202.37 | 1582044.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -228555.23 | -113061.97 | -904520.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14783789.89 | 3564202.37 | 1582044.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -228555.23 | -113061.97 | -904520.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101782.07 | NaN | 173511.58 |
| 其他收入小计 | 2.80 | 1.52 | 0.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8316592.33 | 4851717.48 | 1432246.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2624035.20 | 1482583.29 | 595596.56 |
| 基金托管费 | 1093347.95 | 617742.98 | 201685.67 |
| 卖出回购债券支出 | 2814740.07 | 2061393.18 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2814740.07 | 2061393.18 | NaN |
| 其他费用小计 | 301651.71 | 149002.60 | 153579.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26618606.56 | 19030255.20 | 112806.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26618606.56 | 19030255.20 | 112806.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26618606.56 | 19030255.20 | 112806.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68170.60 | 21260.47 | 265228.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
