会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58103226.57 | 33989382.45 | 58002309.74 |
| 投资收入 | 19146838.59 | 8353624.15 | 11209260.31 |
| 投资收入_股息收入 | 1819294.31 | 854808.45 | 1282476.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17327544.28 | 7498815.70 | 9926783.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38194529.22 | 28057312.69 | 40400827.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37972004.80 | 28760585.77 | 45544585.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222524.42 | -703273.08 | -5143757.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37972004.80 | 28760585.77 | 45544585.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222524.42 | -703273.08 | -5143757.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 762569.68 | 276295.36 | 926606.10 |
| 其他收入小计 | 65376.08 | 1884.22 | 501806.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8671814.87 | 3689658.50 | 6764923.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4600966.57 | 2098154.09 | 3040286.73 |
| 基金托管费 | 766827.74 | 349692.33 | 506714.50 |
| 卖出回购债券支出 | 28075.12 | 10150.89 | 853525.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 28075.12 | 10150.89 | 853525.11 |
| 其他费用小计 | 203457.76 | 101280.42 | 211296.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49431411.70 | 30299723.95 | 51237386.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49431411.70 | 30299723.95 | 51237386.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49431411.70 | 30299723.95 | 51237386.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119214.88 | 50308.75 | 240963.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
