会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 34536462.83 | 22188175.53 | 34881860.51 |
投资收入 | 33308866.35 | 21498757.28 | 66264085.03 |
投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收入_债券利息收入 | 33308866.35 | 21498757.28 | 66264085.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -30665907.40 | -26980226.76 | -43030468.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -30665907.40 | -26980226.76 | -43030468.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -30665907.40 | -26980226.76 | -43030468.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 254566.02 | 132745.77 | 787790.50 |
其他收入小计 | 0.00 | 0.00 | 2191.84 |
其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6252130.16 | 5073797.35 | 19243683.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 1987078.44 | 1365200.22 | 4526256.37 |
基金托管费 | 576974.24 | 369681.48 | 1131564.12 |
卖出回购债券支出 | 3162987.87 | 3027249.20 | 13206449.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3162987.87 | 3027249.20 | 13206449.30 |
其他费用小计 | 374382.35 | 209887.82 | 332225.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28284332.67 | 17114378.18 | 15638176.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28284332.67 | 17114378.18 | 15638176.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28284332.67 | 17114378.18 | 15638176.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 306484.59 | 221913.68 | 428420.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |