会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42902731.14 | 18871687.37 | 34591250.80 |
| 投资收入 | 38117192.11 | 19084239.03 | 40991525.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 38117192.11 | 19084239.03 | 40991525.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1656374.71 | -2161469.79 | 639954.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1656374.71 | -2161469.79 | 639954.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1656374.71 | -2161469.79 | 639954.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 211173.36 | 139513.44 | 24284.03 |
| 其他收入小计 | 72209.03 | 23268.54 | 70250.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9403797.68 | 4125201.14 | 10341980.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5271851.38 | 2668478.19 | 4339859.68 |
| 基金托管费 | 1317962.84 | 667119.56 | 1084964.87 |
| 卖出回购债券支出 | 1720752.22 | 270192.69 | 3571754.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1720752.22 | 270192.69 | 3571754.53 |
| 其他费用小计 | 249781.84 | 121594.77 | 250214.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33498933.46 | 14746486.23 | 24249269.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33498933.46 | 14746486.23 | 24249269.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33498933.46 | 14746486.23 | 24249269.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77542.99 | 33809.73 | 154881.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
