会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8651540.90 | -258933.39 | -2819523.71 |
投资收入 | 2002383.63 | 1434061.77 | 758214.47 |
投资收入_股息收入 | 2002383.63 | 1434061.77 | 756717.30 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1497.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32112472.71 | 19421921.98 | -6621243.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 32112472.71 | 19421921.98 | -6622968.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1724.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 32112472.71 | 19421921.98 | -6622968.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1724.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 279814.84 | 255783.21 | 411405.47 |
其他收入小计 | 596196.96 | 452076.12 | 50074.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3130692.14 | 2141112.77 | 1199282.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 1312634.29 | 859790.72 | 680957.22 |
基金托管费 | 328158.56 | 214947.71 | 170239.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 132701.72 | 83394.01 | 31492.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5520848.76 | -2400046.16 | -4018806.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5520848.76 | -2400046.16 | -4018806.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5520848.76 | -2400046.16 | -4018806.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 550921.46 | 466323.93 | 128672.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |