会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64068521.48 | 52301051.95 | 18837665.65 |
| 投资收入 | 47740604.46 | 41675023.62 | 19447713.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 47740604.46 | 41675023.62 | 19447713.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14302174.65 | 7181674.44 | 2912739.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14302174.65 | 7181674.44 | 2912739.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14302174.65 | 7181674.44 | 2912739.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 167627.10 | 163115.43 | NaN |
| 其他收入小计 | 105.49 | NaN | 218.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9002457.64 | 7824054.05 | 2669364.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3879247.57 | 3355017.96 | 1753798.90 |
| 基金托管费 | 1293082.56 | 1118339.35 | 584599.64 |
| 卖出回购债券支出 | 3647710.39 | 3227673.68 | 53.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3647710.39 | 3227673.68 | 53.84 |
| 其他费用小计 | 102128.37 | 56453.06 | 261230.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55066063.84 | 44476997.90 | 16168301.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55066063.84 | 44476997.90 | 16168301.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55066063.84 | 44476997.90 | 16168301.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128284.43 | 95962.90 | 160872.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
