会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 296464941.64 | 128146578.22 | 333166537.12 |
| 投资收入 | 206553830.87 | 111146821.85 | 370258058.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 206553830.87 | 111146821.85 | 370258058.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44944425.07 | -3217527.98 | 30655521.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44944425.07 | -3217527.98 | 30655521.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44944425.07 | -3217527.98 | 30655521.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2424082.56 | 1685800.28 | 7015163.79 |
| 其他收入小计 | 826301.28 | 8.56 | 655.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 43880580.20 | 24162133.50 | 65302487.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18111850.54 | 9655476.42 | 28878691.77 |
| 基金托管费 | 6037283.46 | 3218492.10 | 9626230.64 |
| 卖出回购债券支出 | 19261294.52 | 11043900.88 | 26333324.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19261294.52 | 11043900.88 | 26333324.72 |
| 其他费用小计 | 262944.18 | 131064.10 | 251790.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 252584361.44 | 103984444.72 | 267864049.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 252584361.44 | 103984444.72 | 267864049.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 252584361.44 | 103984444.72 | 267864049.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111481.43 | 59297.53 | 1136419.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
