会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 165587302.32 | 62370057.85 | 206050254.50 |
| 投资收入 | 176128121.59 | 99937499.75 | 100820267.56 |
| 投资收入_股息收入 | 28361380.73 | 18509477.34 | 11710178.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 147766740.86 | 81428022.41 | 89110088.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8085725.48 | 30781584.12 | 76436623.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -16375760.28 | 35264957.53 | 80777234.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8290034.80 | -4483373.41 | -4340611.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -16375760.28 | 35264957.53 | 80777234.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8290034.80 | -4483373.41 | -4340611.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40604.07 | 8160.01 | 6919.26 |
| 其他收入小计 | 533577.12 | 225580.20 | 1323096.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 48021239.90 | 24018885.32 | 28937234.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25942587.61 | 14750789.51 | 16073309.66 |
| 基金托管费 | 7075251.22 | 4022942.59 | 4383629.85 |
| 卖出回购债券支出 | 11559934.29 | 3664007.38 | 5624683.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11559934.29 | 3664007.38 | 5624683.78 |
| 其他费用小计 | 247050.00 | 122588.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 117566062.42 | 38351172.53 | 177113020.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 117566062.42 | 38351172.53 | 177113020.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 117566062.42 | 38351172.53 | 177113020.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2589666.08 | 1154241.20 | 810553.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
