会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42144329.73 | 21314676.17 | 47865458.40 |
| 投资收入 | 36421689.90 | 19266375.67 | 64538636.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36421689.90 | 19266375.67 | 64538636.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 728620.55 | -790610.54 | -9550690.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 728620.55 | -790610.54 | -9550690.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 728620.55 | -790610.54 | -9550690.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 62467.81 | 56174.96 | 293910.74 |
| 其他收入小计 | 21.47 | 5.11 | 559.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6481708.72 | 3403000.58 | 13228730.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3126513.27 | 1558103.24 | 5013167.69 |
| 基金托管费 | 1042171.11 | 519367.81 | 1671055.87 |
| 卖出回购债券支出 | 2002804.07 | 1164546.32 | 6090116.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2002804.07 | 1164546.32 | 6090116.66 |
| 其他费用小计 | 236960.00 | 117538.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35662621.01 | 17911675.59 | 34636727.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35662621.01 | 17911675.59 | 34636727.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35662621.01 | 17911675.59 | 34636727.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17456.31 | 10236.74 | 48215.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
