会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38013268.45 | 20252436.06 | 102243355.80 |
投资收入 | 13399908.11 | 7962251.33 | 6531657.49 |
投资收入_股息收入 | 1472092.96 | 864105.69 | 668045.62 |
投资收入_债券利息收入 | 11927815.15 | 7098145.64 | 5863611.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38975415.27 | 26303419.30 | 58308813.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 41126005.77 | 28491125.89 | 57839941.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -2150590.50 | -2187706.59 | 468871.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 41126005.77 | 28491125.89 | 57839941.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -2150590.50 | -2187706.59 | 468871.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1675595.49 | 799566.11 | 2977852.25 |
其他收入小计 | 133224.08 | 131132.06 | 679669.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6732283.37 | 4084469.75 | 5965657.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 5115327.08 | 3052048.60 | 3804527.66 |
基金托管费 | 852554.54 | 508674.81 | 634088.10 |
卖出回购债券支出 | 3556.40 | 2514.29 | 12542.73 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3556.40 | 2514.29 | 12542.73 |
其他费用小计 | 259680.00 | 165382.56 | 207440.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31280985.08 | 16167966.31 | 96277698.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31280985.08 | 16167966.31 | 96277698.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31280985.08 | 16167966.31 | 96277698.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 116189.26 | 98524.49 | 295345.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |