会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30618269.72 | 42834158.05 | 80355295.94 |
| 投资收入 | 4186147.81 | 2962523.63 | 5263971.25 |
| 投资收入_股息收入 | 877820.64 | 578630.74 | 2525320.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3308327.17 | 2383892.89 | 2738650.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57419340.41 | 59904391.24 | 31247371.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57853741.49 | 59904391.24 | 31257002.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -434401.08 | NaN | -9630.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57853741.49 | 59904391.24 | 31257002.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -434401.08 | NaN | -9630.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1093938.34 | 607385.50 | 442266.83 |
| 其他收入小计 | 2315.60 | 1489.65 | 2933.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5874471.09 | 3167460.65 | 3169707.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2662840.14 | 1444972.32 | 1714448.56 |
| 基金托管费 | 665710.05 | 361243.06 | 428612.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 227485.74 | 114538.69 | 224920.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24743798.63 | 39666697.40 | 77185588.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24743798.63 | 39666697.40 | 77185588.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24743798.63 | 39666697.40 | 77185588.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 386307.42 | 116973.91 | 298291.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
