会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -859247.58 | 4213099.84 | 33815067.61 |
| 投资收入 | 175494.50 | 108782.17 | 192185.08 |
| 投资收入_股息收入 | 175493.97 | 108781.80 | 192185.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.53 | 0.37 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9890384.43 | 7345097.37 | 28823064.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9888619.76 | 7345097.37 | 28823064.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1764.67 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9888619.76 | 7345097.37 | 28823064.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1764.67 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 61569.36 |
| 其他收入小计 | 23905.70 | 19164.30 | 18879.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1643357.05 | 771944.20 | 2876737.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 704458.20 | 393624.15 | 1109400.49 |
| 基金托管费 | 117409.65 | 65603.98 | 184900.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 151448.33 | 75501.25 | 195102.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2502604.63 | 3441155.64 | 30938329.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2502604.63 | 3441155.64 | 30938329.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2502604.63 | 3441155.64 | 30938329.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39859.74 | 21516.19 | 92898.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
