会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97470090.16 | 62233144.79 | 127019284.51 |
投资收入 | 3589797.31 | 3141673.75 | 5732402.06 |
投资收入_股息收入 | 2584922.72 | 2399075.77 | 4645334.51 |
投资收入_债券利息收入 | 1004874.59 | 742597.98 | 1087067.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90903801.27 | 55242960.20 | 139317005.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 90236799.42 | 55496100.04 | 139003857.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 667001.85 | -253139.84 | 313148.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 90236799.42 | 55496100.04 | 139003857.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 667001.85 | -253139.84 | 313148.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 804235.36 | 765029.87 | 115669.09 |
其他收入小计 | 261900.51 | 9253.99 | 22405.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10904176.25 | 7338096.92 | 13093719.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 2856725.78 | 1899157.56 | 4477201.41 |
基金托管费 | 714181.51 | 474789.43 | 1119300.31 |
卖出回购债券支出 | 159797.37 | 50639.03 | 384447.68 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 159797.37 | 50639.03 | 384447.68 |
其他费用小计 | 208338.00 | 118490.95 | 238702.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86565913.91 | 54895047.87 | 113925565.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86565913.91 | 54895047.87 | 113925565.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86565913.91 | 54895047.87 | 113925565.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 191972.47 | 161044.64 | 135061.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |