会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1281555.35 | 9149802.66 | 5262598.91 |
| 投资收入 | 1615637.37 | 9314329.32 | 5816894.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1615637.37 | 9314329.32 | 5816894.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -285991.05 | 4050184.47 | 4399451.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -285991.05 | 4050184.47 | 4399451.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -285991.05 | 4050184.47 | 4399451.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4946.23 | 227147.79 | 34625.74 |
| 其他收入小计 | NaN | 8.97 | 8.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 419845.50 | 2874277.97 | 1920133.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 190680.30 | 1433264.85 | 841781.43 |
| 基金托管费 | 54480.08 | 409504.18 | 240508.94 |
| 卖出回购债券支出 | 87338.72 | 705279.96 | 638043.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 87338.72 | 705279.96 | 638043.65 |
| 其他费用小计 | 78320.38 | 251378.84 | 148698.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 861709.85 | 6275524.69 | 3342465.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 861709.85 | 6275524.69 | 3342465.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 861709.85 | 6275524.69 | 3342465.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6218.19 | 175552.36 | 117512.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
