会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75813809.83 | 40551538.74 | 116034676.25 |
| 投资收入 | 28962961.94 | 15753683.52 | 23933731.73 |
| 投资收入_股息收入 | 1943206.66 | 996223.54 | 2635297.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27019755.28 | 14757459.98 | 21298433.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44835717.38 | 34517658.93 | 73071161.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42511346.98 | 33816968.15 | 77640262.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2324370.40 | 700690.78 | -4569101.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42511346.98 | 33816968.15 | 77640262.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2324370.40 | 700690.78 | -4569101.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101484.61 | 22782.32 | 471238.63 |
| 其他收入小计 | 348157.69 | 255558.35 | 987230.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12182746.81 | 6639572.28 | 10286400.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5650279.25 | 2946114.66 | 5151955.60 |
| 基金托管费 | 1224227.21 | 638324.84 | 1116257.15 |
| 卖出回购债券支出 | 3360471.74 | 2119266.04 | 1685299.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3360471.74 | 2119266.04 | 1685299.74 |
| 其他费用小计 | 245897.04 | 127926.39 | 238209.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63631063.02 | 33911966.46 | 105748276.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63631063.02 | 33911966.46 | 105748276.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63631063.02 | 33911966.46 | 105748276.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 342739.10 | 187620.90 | 432350.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
