会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13666820.89 | 4594909.43 | 32046419.53 |
| 投资收入 | 9103956.59 | 4992498.55 | 3478968.35 |
| 投资收入_股息收入 | 2532051.57 | 1025202.10 | 797091.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6571905.02 | 3967296.45 | 2681876.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24381003.68 | 9239045.87 | 16212420.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25719261.18 | 10268842.31 | 16899973.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1338257.50 | -1029796.44 | -687553.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25719261.18 | 10268842.31 | 16899973.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1338257.50 | -1029796.44 | -687553.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 129749.20 | 123133.68 | 246178.76 |
| 其他收入小计 | 3415.19 | 2730.14 | 122204.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4538032.96 | 2702740.14 | 3111485.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2385790.65 | 1231268.73 | 1051324.83 |
| 基金托管费 | 795263.56 | 410422.87 | 350441.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 13657.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 13657.18 |
| 其他费用小计 | 199403.03 | 98866.61 | 161926.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9128787.93 | 1892169.29 | 28934933.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9128787.93 | 1892169.29 | 28934933.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9128787.93 | 1892169.29 | 28934933.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 255501.53 | 96494.35 | 109976.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
