会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29292955.97 | 15360668.44 | 57250999.28 |
| 投资收入 | 26831193.55 | 15044975.15 | 70673449.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26831193.55 | 15044975.15 | 70673449.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 345705.09 | -858992.48 | -57295.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 345705.09 | -858992.48 | -57295.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 345705.09 | -858992.48 | -57295.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 357350.13 | 341384.10 | 122458.50 |
| 其他收入小计 | 3838.27 | 3838.27 | 3280.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6960757.16 | 3649149.94 | 18416512.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2099257.47 | 1419887.32 | 5070142.77 |
| 基金托管费 | 578365.81 | 354971.82 | 1267535.64 |
| 卖出回购债券支出 | 3962654.33 | 1695044.50 | 11582929.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3962654.33 | 1695044.50 | 11582929.57 |
| 其他费用小计 | 207050.00 | 117628.95 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22332198.81 | 11711518.50 | 38834487.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22332198.81 | 11711518.50 | 38834487.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22332198.81 | 11711518.50 | 38834487.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 222510.21 | 136331.89 | 591022.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
