会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36702834.35 | 6131072.25 | 14603072.40 |
| 投资收入 | 7199578.08 | 1394240.39 | 2655781.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7199578.08 | 1394240.39 | 2655781.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27111551.38 | 4860351.79 | 10946942.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75389.18 | NaN | -201885.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27036162.20 | 4860351.79 | 11148827.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75389.18 | NaN | -201885.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27036162.20 | 4860351.79 | 11148827.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22587.83 | 10915.77 | 19679.77 |
| 其他收入小计 | 195265.29 | 40954.31 | 32940.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4090059.11 | 768374.36 | 1440123.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1823326.06 | 408419.18 | 679658.32 |
| 基金托管费 | 455831.52 | 102104.79 | 169914.58 |
| 卖出回购债券支出 | 1543672.86 | 153717.23 | 367272.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1543672.86 | 153717.23 | 367272.60 |
| 其他费用小计 | 217753.80 | 95267.79 | 190937.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32612775.24 | 5362697.89 | 13162948.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32612775.24 | 5362697.89 | 13162948.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32612775.24 | 5362697.89 | 13162948.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106267.54 | 21337.11 | 50542.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
