会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 91917928.22 | 53989570.56 | 113810029.23 |
投资收入 | 28443379.67 | 13694261.84 | 12960093.91 |
投资收入_股息收入 | 1339261.84 | 947847.28 | 1661149.02 |
投资收入_债券利息收入 | 27104117.83 | 12746414.56 | 11298944.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 76310143.04 | 46070245.78 | 83490276.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 71499242.76 | 45433920.71 | 81009968.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 4810900.28 | 636325.07 | 2480307.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 71499242.76 | 45433920.71 | 81009968.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 4810900.28 | 636325.07 | 2480307.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4745.42 | NaN | 252910.30 |
其他收入小计 | 124771.02 | 77466.87 | 745656.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 179.27 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22590549.81 | 10008872.34 | 11399730.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 14442413.65 | 6545646.75 | 7584845.22 |
基金托管费 | 2407068.90 | 1090941.08 | 1264140.92 |
卖出回购债券支出 | 2530700.36 | 908436.57 | 693306.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2530700.36 | 908436.57 | 693306.11 |
其他费用小计 | 265995.65 | 131094.22 | 239364.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 69327378.41 | 43980698.22 | 102410298.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 69327378.41 | 43980698.22 | 102410298.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 69327378.41 | 43980698.22 | 102410298.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 385327.36 | 167412.41 | 356649.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |