会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68865164.25 | 38113781.73 | 7085815.39 |
| 投资收入 | 78461427.64 | 37743905.89 | 11475449.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 78461427.64 | 37743905.89 | 11475449.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6117326.59 | -2216292.85 | 8008.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6117326.59 | -2216292.85 | 8008.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6117326.59 | -2216292.85 | 8008.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25223.99 | 1078.62 | 211713.68 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25982403.46 | 13471083.21 | 3720361.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3165840.48 | 1669154.68 | 629378.08 |
| 基金托管费 | 1055280.13 | 556384.90 | 208800.77 |
| 卖出回购债券支出 | 21238462.37 | 10999579.45 | 2642803.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21238462.37 | 10999579.45 | 2642803.35 |
| 其他费用小计 | 223448.01 | 108560.15 | 182982.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42882760.79 | 24642698.52 | 3365453.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42882760.79 | 24642698.52 | 3365453.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42882760.79 | 24642698.52 | 3365453.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 778947.51 | 443565.22 | 84152.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
