会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 261667176.61 | 207581961.96 | 266648954.44 |
| 投资收入 | 2834727.31 | 1782079.81 | 984275.68 |
| 投资收入_股息收入 | 2834727.31 | 1782079.81 | 984046.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 229.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 310823363.21 | 88810618.26 | 80283869.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 310823363.21 | 88810618.26 | 79484798.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 799071.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 310823363.21 | 88810618.26 | 79484798.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 799071.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3486819.69 | 1747148.28 | 5895268.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28192789.92 | 14733972.85 | 15015491.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16333493.59 | 8643491.46 | 8953057.11 |
| 基金托管费 | 2722248.93 | 1440581.91 | 1492176.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 199281.56 | 101181.63 | 179951.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 233474386.69 | 192847989.11 | 251633462.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 233474386.69 | 192847989.11 | 251633462.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 233474386.69 | 192847989.11 | 251633462.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 514076.26 | 250752.79 | 343657.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
