会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -241969.95 | 4459973.67 | 2129213.48 |
| 投资收入 | 746630.63 | 5760358.72 | 4063480.53 |
| 投资收入_股息收入 | 25712.88 | 318424.83 | 224881.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 720917.75 | 5441933.89 | 3838599.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1759892.66 | -7717992.61 | -7737166.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1531242.82 | 2792283.45 | 933821.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -228649.84 | -10510276.06 | -8670987.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1531242.82 | 2792283.45 | 933821.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -228649.84 | -10510276.06 | -8670987.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7601.04 | 171403.34 | 165006.12 |
| 其他收入小计 | 519.09 | 58381.54 | 41334.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 376262.66 | 1916288.56 | 1242425.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 151262.77 | 1075138.62 | 744321.16 |
| 基金托管费 | 21608.90 | 153591.27 | 106331.63 |
| 卖出回购债券支出 | 52400.68 | 199671.24 | 126765.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 52400.68 | 199671.24 | 126765.54 |
| 其他费用小计 | 79988.29 | 186548.22 | 93340.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -618232.61 | 2543685.11 | 886787.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -618232.61 | 2543685.11 | 886787.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -618232.61 | 2543685.11 | 886787.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9955.06 | 42653.66 | 32799.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
