会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31251723.48 | 15023839.53 | 17065681.35 |
| 投资收入 | 26114199.49 | 15804532.51 | 22200337.33 |
| 投资收入_股息收入 | 1013149.67 | 842528.17 | 196936.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25101049.82 | 14962004.34 | 22003401.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2851615.48 | -4232727.44 | 6285679.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18495113.94 | 2501598.46 | 6770164.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21346729.42 | -6734325.90 | -484485.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18495113.94 | 2501598.46 | 6770164.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21346729.42 | -6734325.90 | -484485.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 781686.81 | 35466.76 | 185870.89 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11381384.80 | 6325105.52 | 10457092.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5667354.87 | 2770712.30 | 4244430.70 |
| 基金托管费 | 871900.78 | 426263.45 | 652989.30 |
| 卖出回购债券支出 | 2504359.36 | 2057173.79 | 3702252.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2504359.36 | 2057173.79 | 3702252.47 |
| 其他费用小计 | 308613.70 | 150352.47 | 181070.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19870338.68 | 8698734.01 | 6608588.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19870338.68 | 8698734.01 | 6608588.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19870338.68 | 8698734.01 | 6608588.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73327.85 | 40292.48 | 824179.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
