会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16266574.54 | 7378319.05 | 5720285.08 |
| 投资收入 | 11923818.10 | 5443819.68 | 3791183.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11923818.10 | 5443819.68 | 3791183.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 213451.50 | -9830.00 | 1456671.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213451.50 | -9830.00 | 1456671.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213451.50 | -9830.00 | 1456671.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 96578.70 | 90881.82 | 655659.11 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 105.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4462140.59 | 2005040.57 | 1654750.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1587783.17 | 776969.71 | 558860.59 |
| 基金托管费 | 476334.86 | 233090.85 | 167658.22 |
| 卖出回购债券支出 | 2100676.12 | 871352.00 | 650543.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2100676.12 | 871352.00 | 650543.55 |
| 其他费用小计 | 212569.75 | 83979.70 | 183205.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11804433.95 | 5373278.48 | 4065534.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11804433.95 | 5373278.48 | 4065534.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11804433.95 | 5373278.48 | 4065534.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54918.89 | 27311.72 | 53160.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
