会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54932343.29 | 59545205.28 | 78845872.50 |
| 投资收入 | 2713678.68 | 2084519.46 | 720763.33 |
| 投资收入_股息收入 | 2713091.33 | 2083932.11 | 720732.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 587.35 | 587.35 | 30.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68105660.98 | 49121018.40 | 54865429.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68109097.76 | 49124455.18 | 54822610.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3436.78 | -3436.78 | 42818.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68109097.76 | 49124455.18 | 54822610.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3436.78 | -3436.78 | 42818.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 156376.84 | 112185.78 | 47591.54 |
| 其他收入小计 | 1864292.21 | 1011886.65 | 498333.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13290801.36 | 5653018.02 | 4930476.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6065567.07 | 2498031.33 | 1658107.65 |
| 基金托管费 | 1010927.77 | 416338.54 | 276351.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211958.63 | 100149.36 | 195736.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41641541.93 | 53892187.26 | 73915396.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41641541.93 | 53892187.26 | 73915396.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41641541.93 | 53892187.26 | 73915396.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 518141.67 | 184888.61 | 116133.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
