会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1880781.94 | 1519175.94 | 7598340.81 |
| 投资收入 | 2043509.12 | 1301896.94 | 5140780.05 |
| 投资收入_股息收入 | 119685.00 | 80219.01 | 154740.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1923824.12 | 1221677.93 | 4986039.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -115501.08 | -719300.73 | 2371434.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 290244.92 | -427284.24 | 1578811.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -405746.00 | -292016.49 | 792623.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 290244.92 | -427284.24 | 1578811.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -405746.00 | -292016.49 | 792623.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3168.26 | 814.51 | 461282.69 |
| 其他收入小计 | 13863.48 | 6965.85 | 27286.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1407144.54 | 842670.75 | 3729289.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 421684.30 | 260777.54 | 1487914.73 |
| 基金托管费 | 120481.26 | 74507.87 | 425118.51 |
| 卖出回购债券支出 | 321468.97 | 173583.60 | 440380.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 321468.97 | 173583.60 | 440380.58 |
| 其他费用小计 | 182761.75 | 90773.01 | 305940.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 473637.40 | 676505.19 | 3869051.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 473637.40 | 676505.19 | 3869051.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 473637.40 | 676505.19 | 3869051.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22012.70 | 12577.30 | 806269.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
