会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29086268.27 | 13118067.46 | 32212346.00 |
| 投资收入 | 15514685.03 | 6422874.87 | 12653386.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15514685.03 | 6422874.87 | 12653386.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -696247.83 | -200606.13 | 554809.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -696247.83 | -200606.13 | 554809.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -696247.83 | -200606.13 | 554809.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9074799.88 | 3606249.00 | 9328573.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5257015.11 | 2465085.98 | 6937095.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1525235.61 | 648577.99 | 3734799.73 |
| 基金托管费 | 915141.39 | 389146.80 | 1123833.87 |
| 卖出回购债券支出 | 2176793.11 | 1205652.74 | 1456919.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2176793.11 | 1205652.74 | 1456919.93 |
| 其他费用小计 | 309112.93 | 150703.82 | 302976.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23829253.16 | 10652981.48 | 25275250.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23829253.16 | 10652981.48 | 25275250.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23829253.16 | 10652981.48 | 25275250.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4827784.39 | 2924302.92 | 8098721.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
