会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 172321765.03 | 75529109.60 | 160669768.69 |
| 投资收入 | 156516132.40 | 76182004.45 | 185735712.63 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 156516132.40 | 76182004.45 | 185735712.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9669034.52 | 6630882.18 | -3226166.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9669034.52 | 6630882.18 | -3226166.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9669034.52 | 6630882.18 | -3226166.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 591998.92 | 363794.88 | 5890.66 |
| 其他收入小计 | 716.24 | 373.45 | 1939.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22087829.33 | 10181547.80 | 36681036.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12329396.91 | 6055798.12 | 12732145.38 |
| 基金托管费 | 4109798.97 | 2018599.34 | 4244048.41 |
| 卖出回购债券支出 | 5339550.35 | 1947222.20 | 19327962.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5339550.35 | 1947222.20 | 19327962.75 |
| 其他费用小计 | 252080.00 | 125096.24 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 150233935.70 | 65347561.80 | 123988732.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 150233935.70 | 65347561.80 | 123988732.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 150233935.70 | 65347561.80 | 123988732.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21605.00 | 8317.91 | 44777.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
