创金合信尊利纯债(002464)
创金合信尊利纯债(002464)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
基金收入 | 1678.82 | 10906486.41 | 2563289.19 |
投资收入 | 1421.69 | 7688459.96 | 3146540.24 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1421.69 | 7688459.96 | 3146540.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 100.00 | 2513075.74 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 100.00 | 2513075.74 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 100.00 | 2513075.74 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 0.00 | 123585.92 | 72332.41 |
其他收入小计 | 2.32 | 353120.74 | 10.81 |
其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1121.00 | 966752.43 | 391923.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 218.01 | 584969.89 | 240943.86 |
基金托管费 | 72.68 | 194989.98 | 80314.59 |
卖出回购债券支出 | 0.00 | 12234.42 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 0.00 | 12234.42 | NaN |
其他费用小计 | 830.00 | 166643.77 | 67238.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 557.82 | 9939733.98 | 2171365.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 557.82 | 9939733.98 | 2171365.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 557.82 | 9939733.98 | 2171365.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 73.81 | 228208.05 | 117697.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |