会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 105658427.89 | 21427680.59 | 2434386.38 |
| 投资收入 | 5349907.20 | 3064456.32 | 73597.99 |
| 投资收入_股息收入 | 4143759.35 | 1918044.00 | 10700.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1206147.85 | 1146412.32 | 62897.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 115358732.09 | 23976392.27 | 2208808.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114960744.44 | 23529325.17 | 2230483.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 397987.65 | 447067.10 | -21675.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114960744.44 | 23529325.17 | 2230483.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 397987.65 | 447067.10 | -21675.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 295268.74 | 55252.16 | NaN |
| 其他收入小计 | 6550.46 | 2594.67 | 18177.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6761938.87 | 2662230.55 | 421882.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3510087.05 | 1403622.01 | 110178.84 |
| 基金托管费 | 1096902.07 | 438631.78 | 18363.15 |
| 卖出回购债券支出 | 5600.30 | 5600.30 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5600.30 | 5600.30 | NaN |
| 其他费用小计 | 246170.52 | 115705.58 | 29821.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 98896489.02 | 18765450.04 | 2012504.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 98896489.02 | 18765450.04 | 2012504.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 98896489.02 | 18765450.04 | 2012504.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 671476.06 | 246050.23 | 23346.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
