会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 420478753.83 | 60678180.86 | 282686660.15 |
| 投资收入 | 151533827.36 | 60838123.29 | 28076587.29 |
| 投资收入_股息收入 | 2992484.25 | 1795096.18 | 1383208.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 148541343.11 | 59043027.11 | 26693378.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 157391820.36 | 49224024.77 | 151912415.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41146792.21 | -26539505.52 | 28273529.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116245028.15 | 75763530.29 | 123638886.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41146792.21 | -26539505.52 | 28273529.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116245028.15 | 75763530.29 | 123638886.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1808879.88 | 490168.42 | 37391.53 |
| 其他收入小计 | 652759.20 | 320224.76 | 1826641.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73231896.21 | 27538860.35 | 19911693.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35144977.46 | 14132986.87 | 8611138.31 |
| 基金托管费 | 5857496.34 | 2355497.86 | 1435189.77 |
| 卖出回购债券支出 | 3146420.77 | 1230434.72 | 3490071.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3146420.77 | 1230434.72 | 3490071.97 |
| 其他费用小计 | 277237.26 | 127733.09 | 199995.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 347246857.62 | 33139320.51 | 262774966.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 347246857.62 | 33139320.51 | 262774966.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 347246857.62 | 33139320.51 | 262774966.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 946426.40 | 358804.32 | 597630.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
