会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88071553.21 | 49181533.43 | 106542490.19 |
| 投资收入 | 29485099.22 | 13567767.97 | 11841699.29 |
| 投资收入_股息收入 | 1320747.78 | 962648.57 | 1245760.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28164351.44 | 12605119.40 | 10595939.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74596695.30 | 45344764.28 | 76001400.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71478698.46 | 45211200.88 | 76122439.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3117996.84 | 133563.40 | -121038.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71478698.46 | 45211200.88 | 76122439.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3117996.84 | 133563.40 | -121038.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 171108.30 |
| 其他收入小计 | 216868.53 | 157556.83 | 19817.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 117.94 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16717586.94 | 7287168.07 | 7661144.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8510743.52 | 3801958.43 | 4148724.58 |
| 基金托管费 | 2364095.42 | 1056099.53 | 1152423.36 |
| 卖出回购债券支出 | 2576080.20 | 940584.33 | 418719.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2576080.20 | 940584.33 | 418719.68 |
| 其他费用小计 | 246484.56 | 122333.44 | 228665.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71353966.27 | 41894365.36 | 98881345.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71353966.27 | 41894365.36 | 98881345.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71353966.27 | 41894365.36 | 98881345.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 308603.63 | 136554.56 | 273648.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
