会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44466303.83 | 32061495.85 | 97657229.45 |
| 投资收入 | 24418768.48 | 11909206.09 | 11154583.32 |
| 投资收入_股息收入 | 2820005.22 | 1598204.79 | 1123771.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21598763.26 | 10311001.30 | 10030811.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43239234.68 | 23275834.28 | 60037291.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42188577.70 | 24153713.44 | 57611514.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1050656.98 | -877879.16 | 2425776.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42188577.70 | 24153713.44 | 57611514.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1050656.98 | -877879.16 | 2425776.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39434.53 | NaN | 334456.04 |
| 其他收入小计 | 131448.05 | 45983.40 | 346195.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15296479.81 | 7807654.92 | 9646908.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9709846.10 | 4618854.46 | 6612899.25 |
| 基金托管费 | 1618307.69 | 769809.07 | 1102149.85 |
| 卖出回购债券支出 | 2521828.01 | 1772677.27 | 376603.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2521828.01 | 1772677.27 | 376603.75 |
| 其他费用小计 | 237880.78 | 115408.58 | 239426.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29169824.02 | 24253840.93 | 88010321.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29169824.02 | 24253840.93 | 88010321.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29169824.02 | 24253840.93 | 88010321.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 177358.75 | 83871.41 | 198677.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
