会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81842195.60 | 47810592.97 | 160205115.68 |
| 投资收入 | 30018365.66 | 14916912.32 | 30895647.16 |
| 投资收入_股息收入 | 682893.73 | 379268.38 | 1872796.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29335471.93 | 14537643.94 | 29022850.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74213968.45 | 45915283.64 | 103639895.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53514922.93 | 45676311.21 | 101010803.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20699045.52 | 238972.43 | 2629092.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53514922.93 | 45676311.21 | 101010803.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20699045.52 | 238972.43 | 2629092.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1395141.87 | 1225269.02 | 702216.80 |
| 其他收入小计 | 81708.71 | 3028.47 | 0.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10784117.60 | 5291062.10 | 9536017.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6031581.76 | 2951163.54 | 4985178.41 |
| 基金托管费 | 1507895.45 | 737790.86 | 1246294.53 |
| 卖出回购债券支出 | 885614.20 | 287119.02 | 1467618.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 885614.20 | 287119.02 | 1467618.47 |
| 其他费用小计 | 270920.00 | 166622.56 | 212400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71058078.00 | 42519530.87 | 150669097.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71058078.00 | 42519530.87 | 150669097.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71058078.00 | 42519530.87 | 150669097.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 140683.18 | 98553.81 | 265460.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
