会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14192036.81 | 6793562.26 | 19894904.15 |
投资收入 | 7536059.16 | 3658980.28 | 11222877.12 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 7536059.16 | 3658980.28 | 11222877.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66152.88 | 74347.32 | 5378988.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 66152.88 | 74347.32 | 5378988.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 66152.88 | 74347.32 | 5378988.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5892048.36 | 3316450.04 | 6951966.69 |
其他收入小计 | 75.19 | 25.84 | 1438.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4326650.71 | 2261010.52 | 6742533.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 1292748.40 | 636768.74 | 2459890.88 |
基金托管费 | 430916.04 | 212256.20 | 819963.57 |
卖出回购债券支出 | 1821169.64 | 1026328.29 | 1982268.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1821169.64 | 1026328.29 | 1982268.54 |
其他费用小计 | 118080.00 | 59151.58 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9865386.10 | 4532551.74 | 13152370.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9865386.10 | 4532551.74 | 13152370.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9865386.10 | 4532551.74 | 13152370.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 97884.60 | 53936.60 | 113834.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |