会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 205502560.88 | 147436702.61 | 397878909.97 |
| 投资收入 | 10591228.86 | 10453686.89 | 2003724.32 |
| 投资收入_股息收入 | 8470087.71 | 8724198.13 | 1619010.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2121141.15 | 1729488.76 | 384713.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 301210359.20 | 217292665.25 | 209600197.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 285665604.12 | 224007588.70 | 206436117.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15544755.08 | -6714923.45 | 3164079.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 285665604.12 | 224007588.70 | 206436117.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15544755.08 | -6714923.45 | 3164079.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 487348.89 | 487348.89 | 294238.39 |
| 其他收入小计 | 5335844.99 | 3487395.99 | 4888573.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61648594.88 | 29071891.56 | 17852647.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30108030.97 | 14642201.97 | 9870306.95 |
| 基金托管费 | 4014404.25 | 1952293.68 | 1316040.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 250693.68 | 120405.09 | 215163.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 143853966.00 | 118364811.05 | 380026262.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 143853966.00 | 118364811.05 | 380026262.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 143853966.00 | 118364811.05 | 380026262.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1650767.32 | 634403.85 | 724364.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
