会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 309370117.40 | 150431771.15 | 118164532.58 |
| 投资收入 | 197605481.37 | 99548082.18 | 148854072.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 197605481.37 | 99548082.18 | 148854072.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4073199.68 | -3185606.84 | -4852353.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4073199.68 | -3185606.84 | -4852353.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4073199.68 | -3185606.84 | -4852353.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 58201.53 | 44248.56 | 3717500.71 |
| 其他收入小计 | 1455.31 | 1078.91 | 2.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47837909.14 | 23037583.71 | 35062132.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13256807.77 | 6551653.88 | 22041316.94 |
| 基金托管费 | 2209467.97 | 1091942.35 | 4415714.09 |
| 卖出回购债券支出 | 31390483.86 | 14908167.67 | 7962506.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31390483.86 | 14908167.67 | 7962506.18 |
| 其他费用小计 | 265389.57 | 137913.29 | 259624.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 261532208.26 | 127394187.44 | 83102399.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 261532208.26 | 127394187.44 | 83102399.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 261532208.26 | 127394187.44 | 83102399.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 628911.34 | 452650.11 | 2002134.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
