会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4360187.50 | 38438014.96 | 17386051.66 |
| 投资收入 | 8810492.57 | 18145974.31 | 8539001.61 |
| 投资收入_股息收入 | 614406.83 | 1775107.90 | 597289.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8196085.74 | 16370866.41 | 7941711.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9195158.47 | -982624.66 | -6284731.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9821571.82 | 7163765.87 | 1514357.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -626413.35 | -8146390.53 | -7799088.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9821571.82 | 7163765.87 | 1514357.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -626413.35 | -8146390.53 | -7799088.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 752921.84 | 1585246.81 | 918140.65 |
| 其他收入小计 | 6498.84 | 150437.45 | 80318.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3094751.84 | 6709404.12 | 3652259.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2220673.65 | 4956384.78 | 2663387.04 |
| 基金托管费 | 616853.80 | 1376773.41 | 739829.62 |
| 卖出回购债券支出 | 32521.05 | 5965.37 | 2615.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32521.05 | 5965.37 | 2615.71 |
| 其他费用小计 | 97665.79 | 194430.80 | 98151.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1265435.66 | 31728610.84 | 13733791.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1265435.66 | 31728610.84 | 13733791.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1265435.66 | 31728610.84 | 13733791.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 99882.59 | 191118.07 | 107939.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
