会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 340621.44 | 1983312.64 | 790992.83 |
| 投资收入 | 123898.94 | 648594.41 | 398999.11 |
| 投资收入_股息收入 | -4442.26 | 59981.04 | 28938.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 128341.20 | 588613.37 | 370061.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1232033.51 | 3207798.88 | 2774559.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 909140.75 | 2605897.18 | 2228686.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 322892.76 | 601901.70 | 545873.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 909140.75 | 2605897.18 | 2228686.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 322892.76 | 601901.70 | 545873.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35810.44 | 10774.84 | 6068.57 |
| 其他收入小计 | 3157.71 | 11468.48 | 3639.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 202545.10 | 586485.24 | 357943.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108330.88 | 304782.11 | 173076.13 |
| 基金托管费 | 22568.91 | 63496.33 | 36057.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 32505.58 | 30960.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 32505.58 | 30960.06 |
| 其他费用小计 | 37481.54 | 82873.82 | 49682.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 138076.34 | 1396827.40 | 433049.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 138076.34 | 1396827.40 | 433049.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 138076.34 | 1396827.40 | 433049.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8111.89 | 13178.55 | 9622.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
