会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42830485.64 | 28135650.51 | 95040020.83 |
| 投资收入 | 18942019.75 | 8691176.75 | 22621142.69 |
| 投资收入_股息收入 | 1609801.97 | 667760.07 | 2354773.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17332217.78 | 8023416.68 | 20266369.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31158756.53 | 31754380.15 | 83099943.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30113483.06 | 30753952.29 | 87030454.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1045273.47 | 1000427.86 | -3930510.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30113483.06 | 30753952.29 | 87030454.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1045273.47 | 1000427.86 | -3930510.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 763897.00 | 353576.83 | 520568.17 |
| 其他收入小计 | 294805.84 | 212473.63 | 317263.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10989743.52 | 3942132.98 | 7808818.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4352754.89 | 1885066.14 | 4162618.56 |
| 基金托管费 | 725459.18 | 314177.75 | 693769.70 |
| 卖出回购债券支出 | 206115.10 | 167079.94 | 1055937.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 206115.10 | 167079.94 | 1055937.88 |
| 其他费用小计 | 204579.54 | 101075.15 | 198659.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31840742.12 | 24193517.53 | 87231202.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31840742.12 | 24193517.53 | 87231202.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31840742.12 | 24193517.53 | 87231202.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 243988.23 | 114284.88 | 307077.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
