天弘金利混合(002433)
天弘金利混合(002433)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 4852484.45 | 66813576.77 | 45003443.30 |
投资收入 | 4660988.36 | 37254202.57 | 18105553.05 |
投资收入_股息收入 | -19750.76 | 2485037.60 | 2180691.00 |
投资收入_债券利息收入 | 4680739.12 | 34769164.97 | 15924862.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 584864.63 | 24464307.34 | 21074311.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 36840.76 | 31083296.68 | 28462007.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 548023.87 | -6618989.34 | -7387696.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 36840.76 | 31083296.68 | 28462007.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 548023.87 | -6618989.34 | -7387696.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 742484.03 | 2031523.47 | 1734171.85 |
其他收入小计 | 8019.78 | 2110.06 | 885.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1910527.80 | 11626112.09 | 6400222.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 1234473.36 | 7623563.78 | 3778063.47 |
基金托管费 | 231463.84 | 1429418.17 | 708386.85 |
卖出回购债券支出 | 39315.27 | 1559695.48 | 1248173.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 39315.27 | 1559695.48 | 1248173.34 |
其他费用小计 | 206045.41 | 442444.73 | 193247.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2941956.65 | 55187464.68 | 38603220.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2941956.65 | 55187464.68 | 38603220.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2941956.65 | 55187464.68 | 38603220.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 93509.78 | 1824051.20 | 1752741.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |