会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1247585.41 | 4103542.48 | 25855366.18 |
| 投资收入 | 221398.32 | 181357.05 | 335017.17 |
| 投资收入_股息收入 | 221390.01 | 181357.05 | 334889.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.31 | NaN | 127.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15706292.45 | 8442164.40 | 13185091.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15706292.45 | 8442164.40 | 13351566.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -166475.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15706292.45 | 8442164.40 | 13351566.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -166475.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 987.40 |
| 其他收入小计 | 168378.18 | 117064.05 | 620805.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1161149.84 | 601455.46 | 1630157.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 717037.23 | 388485.34 | 1031674.23 |
| 基金托管费 | 119506.21 | 64747.56 | 171945.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 111237.39 | 70454.76 | 142789.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86435.57 | 3502087.02 | 24225208.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86435.57 | 3502087.02 | 24225208.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86435.57 | 3502087.02 | 24225208.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28244.60 | 19081.98 | 81736.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
