会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29638138.79 | 35948092.19 | 105210521.88 |
投资收入 | 1302168.58 | 705370.85 | 1213213.09 |
投资收入_股息收入 | 1295747.23 | 705246.94 | 1204709.03 |
投资收入_债券利息收入 | 6421.35 | 123.91 | 8504.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 88016966.95 | 38956417.09 | 67323684.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 87860524.09 | 38894759.82 | 67441454.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 156442.86 | 61657.27 | -117770.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 87860524.09 | 38894759.82 | 67441454.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 156442.86 | 61657.27 | -117770.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 54308.04 |
其他收入小计 | 883000.73 | 193884.34 | 812087.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8708701.66 | 2767093.97 | 6742978.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 4611921.20 | 1946046.33 | 4458725.63 |
基金托管费 | 768653.52 | 324341.08 | 743121.05 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248395.10 | 123498.60 | 247411.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20929437.13 | 33180998.22 | 98467543.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20929437.13 | 33180998.22 | 98467543.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20929437.13 | 33180998.22 | 98467543.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 112698.88 | 45424.40 | 400304.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |