会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 737396.16 | 167165.72 | 828523.75 |
投资收入 | 63009.15 | 32375.23 | 111132.26 |
投资收入_股息收入 | 5082.14 | 3882.41 | 20893.32 |
投资收入_债券利息收入 | 57927.01 | 28492.82 | 90238.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 707484.43 | 261276.49 | 975755.26 |
证券_股票买卖价差收入 | -78359.00 | 27607.74 | 255982.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 785843.43 | 233668.75 | 719772.79 |
证券_股票买卖价差收入 | -78359.00 | 27607.74 | 255982.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 785843.43 | 233668.75 | 719772.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 810.71 | 91.99 | 1332.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 170964.62 | 75651.30 | 210503.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 45406.69 | 19424.77 | 59491.99 |
基金托管费 | 12973.43 | 5549.98 | 16997.69 |
卖出回购债券支出 | 14895.50 | 5792.46 | 29081.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14895.50 | 5792.46 | 29081.60 |
其他费用小计 | 66895.00 | 34236.39 | 78430.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 566431.54 | 91514.42 | 618020.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 566431.54 | 91514.42 | 618020.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 566431.54 | 91514.42 | 618020.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1563.37 | 571.26 | 3153.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |